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 ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF | | Compartiment du fonds | iShares Ii PLC | Devise | USD | Dates | | Placeur | | Pays | IRL | Lancement | 19/03/2007 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Actions autres secteurs | Isin | IE00B1TXHL60 | | Catégorie Rating | Actions autres secteurs | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Actions thèmes et secteurs |
| | | | | Type : | Actions sectorielles |
| | | | | | Cat : | Actions autres secteurs |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 15/05/2024 | | VL | 32.86 | | Variation | 0.00 | | Devise | USD | | Actif (en fin de mois) | 697.384 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Blackrock Asset Management Irl | | Dépositaire | State Street Custodial Service | | | ETF | | Distribution reguliere | | Indicielle |
| | | | Profil | | Capi. / Distri. | Distribution | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | Semestriel | | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 0.75% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise AUT |  | | Commercialise CHE | | | Commercialise DEU | | | Commercialise ESP | | | Commercialise FRA | | | Commercialise GBR | | | Commercialise IRL | | | Commercialise ITA | | | Commercialise LUX | | | Commercialise NLD | |
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| | | | | | Dernier Dividende | | Date | 16/05/2024 | | Montant Net | 0.52 | | Montant Brut | 0.52 |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Fixe 0.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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